經濟數據好于預期 有色金屬價格大漲
行情回顧:
國內有色金屬價格大幅上漲,滬銅高開高走,滬銅1109合約收盤至72460元/噸,上漲1360元/噸,成交112694手,持倉量增加3726手至161872手;滬鋁追隨周邊品種上漲,主力1109合約收盤至17400元/噸,上漲145元/噸,成交18900手,持倉量增加2888手至99726手;滬鋅大幅上漲超2%,1109合約收盤至18325元/噸,成交178838手,持倉量減少1790手至166372手;滬鉛表現搶眼,大幅上漲3.27%,收盤報17695元/噸,成交3314手,持倉量增加376手至10114手。
操作策略:
銅價高開高走,歐債問題有望緩解給市場很大動力,另外銅的基本面仍是支持銅價的關鍵因素,如后市能成功上破前期高點72290元,銅價將繼續向73500/4000元上行,交易上多單持有。滬鋁價格強勁反彈,中國經濟數據好于預期提振市場人氣。6月份電解鋁產量再創歷史新高159.1萬噸,但下游鋁材產也達到了253.5萬噸,顯示消費依然較強,預計滬鋁仍有向上空間,適量多單持有。今日滬鋅高開高走。持倉量大幅增加至超過35萬手。統計局公布6月我國精鋅產量45.8萬噸,同比增長11.7%,F貨跟漲乏力,貼水擴大,整體交投較前期活躍。滬鋅上漲動能依然存在,價格有望繼續上行。18000元一線為支撐位。河南地區志成及周邊小鉛廠停產造成產量損失1.2萬噸/月,年化12萬噸左右,占河南地區產量10%左右。滬鉛大幅上漲且突破近期盤整區間17450元一線,鉛價看漲。下方支持位17450元、17200元。
影響因素:
隔夜LME有色金屬價格反彈,銅、鋁呈探底反彈走勢,鉛鋅價格表現較強。市場對歐洲主權債務憂慮情緒緩解提振市場人氣。此外,美聯儲的言論也對有色價格形成了支持,美聯儲在6月21-22日會議紀要顯示,如果經濟增長過慢以致于無法顯著降低失業率,美聯儲應考慮采取進一步刺激措施。
溫家寶總理近期先后召開四次經濟形勢座談會,并提出“降物價保增長并重”,與之前一直強調的“穩定物價”相比,突然增加了“保增長”這一目標。這表明決策層已經意識到除了要控制通脹穩定物價外,經濟減速也是一件不可忽視的大事。中國公布上半年經濟數據好于市場預期,統計局公布數據顯示,2011年上半年國內生產總值GDP同比增長9.6%,其中二季度同比增長9.5%,高于此前預期的增長9.4%。從數據上看,中國經濟增速依然維持平穩。
品種基本面:
銅:國內銅市場整體成交清淡,下游企業謹慎追高,上海電解銅現貨報價貼水250元/噸到貼水120元/噸,平水銅成交價格71450-71600元/噸,升水銅成交價格71520-71750元/噸。基本面上,智利國營銅業公司24小時的罷工結束,印尼銅礦罷工也即將結束,短期影響銅市場供應的因素減弱。 中國6月份精煉銅產量同比增加12%,至47.7萬噸,創歷史新高。
鋁:國內鋁市場貨源充裕,上海鋁現貨成交價格為17530-17550元/噸,升水40-升水70元/噸,低鐵鋁17560-17600元/噸,無錫現貨成交價格17530-17560元/噸。統計局數據顯示,中國6月份原鋁產量同比增長13.3%,達到159萬噸,產量再度創出歷史新高。
鋅:國內鋅現貨市場交投狀況較前幾日有所活躍。0號鋅成交于17850-17870元/噸區間,對1109合約貼水在330-350元/噸區間,1號鋅成交于17830-17850元/噸區間。
鉛:現貨市場,鉛貿易商看漲后市惜售,但市場成交清淡。國內現貨品牌鉛馳宏鋅鍺初報于16950元/噸,對1109鉛期貨合約主力貼水450-470元/噸,后成交多集中于16900-16910元/噸,市場有少量其他鉛流通如水口山、金冠鉛等多報價集中在16850元/噸左右。
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