美QE政策落空,金屬重歸跌勢
受隔夜歐盟或提供西班牙與意大利1500億歐元救助以及美聯儲寬松政策 預期推動,昨日, 滬有色金屬價格均高開震蕩,但近尾盤時出現急挫行情。上海期銅價格漲跌互現。全日成交439042手,持倉量減少9200手至539940手。主力10月合約,以55050元/噸高開,以54910元/噸收盤,下跌20元。此合約全日成交317172手,持倉量增加6148手至197644手。期鋁價格漲跌互現。全日成交71906手,持倉量增加7964手至308792手。主力10月合約,以15710元/噸高開,以15750元/噸收盤,上漲5元。此合約全日成交29908手,持倉量增加6292手至81056手。期鋅價格上漲。全日成交87660手,持倉量減少3828手至369102手。主力10月合約,以14920元/噸高開,以14940元/噸收盤,上漲10元。此合約全日成交45700手,持倉量增加3612手至108934手。期鉛價格上漲。全日成交164手,持倉量增加44手至4380手。主力9月合約,以15060元/噸高開,以15060元/噸收盤,上漲30元。此合約全日成交64手,持倉量增加40手至1440手。
周三,美聯儲FOMC聲明,利率不變,將扭轉操作延長至今年年底,規模擴大2670億美元。受此消息影響,LME金屬大幅下跌。倫銅跌102美元/噸,至7506美元/噸;鋁跌26美元/噸,至1902美元/噸;鋅跌37美元/噸,至1860美元/噸;鉛跌36美元/噸,至1877美元/噸。
現貨市場:廣東市場,銅漲100元/噸,至55800元/噸;滬鋁跌70元/噸,至15870元/噸;滬鋅跌30元/噸,至14640元/噸;滬鉛跌0元/噸,為14950元/噸。
市場動向:據AurubIS表示,中國銅終端需求近來令市場失望。中國多數銅管產商6月訂單量僅處于持穩水平。但中國5月銅及銅制品進口意外增加。
操作建議:近幾個月,美國經濟增長有放緩跡象,失業率降速趨緩,而物價指數卻出現回落,市場紛紛預期美聯儲將推動寬松貨幣政策,推行QE3的可能性加大。但是,昨日,美聯儲貨幣政策委員會(FOMC)稱,繼續維持0-0.25%利率水平,并決定按去年9月宣布的,將延長證券持倉平均久期的項目繼續到今年年底。委員會計劃按照目前的步伐購買6-30年期限的的美國國債,并出售等量的3年期限及3年以下的美國國債。期限延長項目的延續應該會給長期利率帶來下行壓力,幫助金融環境更加寬松。從美聯儲的聲明中,可以推斷今年推出QE政策可能性已經十分小,這對于大宗商品有一定利空。而隔夜外盤LME金屬下挫也是對這一消息的印證。預計今日滬銅1210合約54100元/噸附近開盤,日內波動區間為53500-54500元/噸。投資者需要密切注視股指期貨盤中波動帶來的影響。
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