有色金屬：寬松預期繼續推高價格 薦4股
2012年有色金屬行業中報披露完成:營業收入同比增長40%以上的僅6家(不包括3家重組股,下同),而凈利潤同比增長20%的僅9家,并且主要集中在稀土永磁板塊(4家)�；窘饘僦袖\、鉛、鋁冶煉企業大面積出現虧損,尤其是鋅和鋁冶煉企業。
雖然經濟增長明顯放緩導致國內外政策取向開始寬松化,但有色金屬金融屬性減弱,下游需求情況將更明顯影響價格走勢,回歸商品屬性。由于基本金屬實際需求并無明顯改善以及美元仍然相對強勢,價格反彈更高度或將有限;美聯儲主席伯南克8月31日在全球央行年會上為寬松政策辯護的講話存在QE3推出預期,基本金屬或存在短期交易性機會。
貴金屬—寬松預期或繼續推高黃金價格
美聯儲主席伯南克8月31日在全球央行年會上為寬松政策辯護,準備做更多來支持美國經濟;雖然并未承諾QE3,但通過闡明經濟的疲軟狀態,明確美聯儲意圖采取有力行動和其擁有的政策工具;伯南克講話進一步提高了9月行動的預期,黃金強勢上漲。本周黃金行情將來自是歐央行利率決議上以及美非農數據的影響。與此同時,全球最大的黃金上市交易基金(ETF)持倉量上周延續增長勢頭,增加3.02噸至1289.52噸(連續六周增加),黃金投資需求的反彈也為金價構成支撐。
稀有金屬與新材料—持續看好鍺
上周鍺市場繼續漲勢,現貨市場價格也在不斷上漲;市場整體剛需依舊存在,然而現貨庫存減少,廠商的惜售,再加上國外出口市場需求的增加,支撐鍺價漲勢的動力,鍺市或將繼續上行。自從收儲消息公布以來,銦錠市場行情逐漸好轉,隨著銦價的再度反彈,下游采購商以及貿易商參與也在增加,投機商也在回歸市場。目前銻市場原料價格居高,海外需求有所好轉,正值采購周期,預計本周將小幅上漲。
上周鈦市場仍延續前期走勢,穩中趨弱運行,面對整體鈦市場,從前端到后端的弱勢行情,短期內很難見到好轉,估計這種弱勢的行情下周還將繼續。鎢礦市場出現企穩跡象,伴隨而來預計整體鎢市穩步前行。盡管鉬國內整體市場需求仍然較弱,但是礦企報價堅挺,低價不愿出貨;下游廠商前期庫存基本消耗完畢,為了維持生產,不得不提高采買價格。
行業評級與投資建議:本周建議關注鍺等小金屬以及貴金屬品種行情。我們推薦個股如云南鍺業、貴研鉑業、中金黃金、辰州礦業等。
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