有色與題材股共領風騷
上期已明確，在萬億投資的拉動下，“印鈔機”行情啟動。繼上周歐央行推出OMT，周四晚間美聯儲也推出開放式QE3，全球將呈現流動性的大釋放�！坝♀n機”行情有望延續。技術面上，大盤經過上周五的快速拉升后，市場歸于理性，故短期出現回檔2100點(BBIBOLL線中軌附近)。目前的走勢是以時間換空間的過程，積聚量能后以圖再次上攻。到周末，指數拉升后，仍然需要再一次的下壓，而后指數將重拾升勢。第一目標位上至2200點附近。關于此次行情的級別，先繼續以反彈對待，維持上周策略。即在行情開始段跟隨資金積極做多，當出現30~120分鐘級別量價和技術指標的背馳時，則考慮降低倉位鎖定利潤。
從中期來看，美國第三輪量化寬松政策對國內的傳導作用會非常明顯。歷史經驗顯示，大行情的展開往往與通脹相伴。全球流動性的大釋放將會與通脹如影隨行，所以對后市勿過于悲觀。美國本次購買MBS政策，主要目標是提振房地產以及兩房，在美國本土，地產和銀行等將面臨再次走強。料這一明確信號對國內市場的地產、銀行類板塊會產生正向刺激，加之招商地產 、保利地產 、萬科A等都已提前完成了本年度的銷售任務的利好刺激，隨后有望引發A股市場地產以及高相關銀行股等走勢的轉強，從而帶動大盤逐級走高。不過，相對短周期顯示，三季末數據出臺，經濟增速能否快速筑底還存在一定的不確定性，而這或將影響市場在季末前后產生震蕩，且有再次擊穿2000點構筑更堅實底部的可能。
早周期方興未艾
上期提到的早周期品種煤炭有色等表現搶眼。QE3推出引發的全球流動性釋放將短期繼續刺激大宗商品，特別是有色金屬期貨和現貨的表現。從當周表現來看，彈性最好的鋅已率先啟動，次之的銅和鎳將緊隨其后，替代鋅的領漲地位。技術面上，LME銅(壓力區為8450~8700點)和鎳的期貨周線走勢靚麗。其中鎳雖然略滯后，但均線漂亮。基本面上，鎳的前期大量囤積，或有助于該細分品種展現較好的持續性。關注上述品種走勢傳導至國內期貨和股票細分板塊的效應。
黃金方面，COMEX黃金現貨周線運行到了一個大平臺區域，在1770~1810點區間承壓，隨后或將產生明顯震蕩。不過，總體來看，黃金的行情并沒有走完，震蕩結束后如第四次再次走到上述壓力位后，突破向上將為大概率事件。建議后市持續關注。
題材股“特立獨行”
撇開地產股的后市，目前地產股已經出現明顯分化。除了業績優異的華夏幸福 ，不明原因的世榮兆業走勢特殊外，部分“地產+X”概念股已經脫離大盤，走出了獨立行情：如去年下半年因涉金礦而走出大波段的天業股份 、華業地產等已再次啟動，還有新涉金礦的中潤資源 (其他涉金股如中弘地產、萊茵置業 、多倫股份等)；涉菱鎂礦的銀基發展 ；涉稀土的中珠控股 、創興資源 ；涉重組的中航地產 、剛泰控股等。作為備受政策影響而超跌嚴重的品種，個別上市公司為實施自救更將涉礦題材應用到了極致，如中珠控股，在涉足金礦、稀土、鈾礦后，又插手煤礦資源。相關公司后市可適度關注。
還有頁巖氣板塊。周三，惠博普因頁巖氣探礦權競標而呈現一字板，該事件引發海越股份 、神開股份 、廣匯能源 、東華能源等產生異動，第二天仁智油服 、恒泰艾普 、潛能恒信等跟進。這一探礦公司集體性啟動，或預示著頁巖氣行情將再次向縱深展開。隨后前端管道等設備類個股如玉龍股份 、金洲管道等，因游資(如財通紹興營業部)的較深介入，短線存在進一步表現機會。不過，隨著資金逐步向后端品種(產出類、氣體分離類等)的轉移，行情將切換至后端，前端品種會逐步退潮。此外，路透報道Chesapeake Energy將以69億美元出售其頁巖氣與油管資產，關注該事態發展，如非個體事件，這或對頁巖氣概念股產生一定的影響�！ �
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