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作者:有色金屬生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門中鎢在線    文章來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載    更新時(shí)間:2013-6-25 9:19:46

有色金屬行業(yè):業(yè)績重于概念 持續(xù)推薦海亮與廈鎢

中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞

警惕希臘問題再次打壓大宗金屬:7月歐元區(qū)的隱憂開始出現(xiàn),主要來自于兩點(diǎn),第一,希臘問題的發(fā)酵;第二,經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行,降息的預(yù)期增強(qiáng)。由此而言,大宗金屬可能承壓。貴金屬上,歐債問題的爆發(fā)總伴隨著金價(jià)的回調(diào),而基本金屬由于中國經(jīng)濟(jì)下行明顯,加之風(fēng)險(xiǎn)偏好的下降導(dǎo)致上行空間有限。

  上周大宗商品價(jià)格走勢:上周金價(jià)下跌6.78%,銀價(jià)下跌8.91%WTI價(jià)格下跌4.35%,倫銅價(jià)格下跌3.73%,美元指數(shù)上升2.04%,秦皇島煤價(jià)下跌0.82%,全球鋼鐵指數(shù)下跌4.37%以及美國天然氣價(jià)格上升2.21%

  本周評論:上周受伯南克講話影響金價(jià)大幅下跌。當(dāng)然,QE退出是中期的利空,伯南克講話是一個(gè)階段性的事件,所以短期內(nèi)金價(jià)將超跌反彈。中期,美國利率上升(包括國債收益率以及基準(zhǔn)利率)也是利空黃金的因素。而支持金價(jià)的因素主要源于各國外匯儲備多元化以及紙幣超發(fā)的整體宏觀環(huán)境。A股市場的貴金屬股票雖然已大幅調(diào)整,但是由于黃金難有上漲動力,所以無行業(yè)性機(jī)會。

  本周LME銅價(jià)一度跌至201110月來最低,下跌近4%。對美聯(lián)儲可能提前縮減量化寬松政策的預(yù)期對銅價(jià)構(gòu)成下壓,而就基本面而言,長期看空銅價(jià)為一致預(yù)期。目前中國流動性緊張并未緩解,對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的打壓將損害基本金屬的需求。A股市場,資源股受價(jià)格同比下跌的預(yù)期影響而疲軟,即使鉛庫存大幅下跌,鉛價(jià)上漲也難帶動相關(guān)公司上漲。我們持續(xù)推薦海亮股份這類業(yè)績大幅增長的公司。

  小金屬方面,由于碳酸鋰漲價(jià)已過,同時(shí)國內(nèi)A股整體風(fēng)險(xiǎn)較大,所以估值較高的鋰板塊面臨回調(diào)。我們中長期堅(jiān)定看好鋰行業(yè)的發(fā)展趨勢,建議逢低買入。同時(shí)關(guān)注鎢價(jià)與廈門鎢業(yè)股價(jià)的背離,由于上半年鎢價(jià)上漲使得廈鎢業(yè)績預(yù)計(jì)大幅反轉(zhuǎn),而股價(jià)并未表現(xiàn),我們認(rèn)為目前廈鎢被低估。

  組合走勢:海通每月有色組合本周下跌2.31%,申萬有色指數(shù)下跌5.37%,滬深300下跌4.11%   

  經(jīng)濟(jì)指標(biāo)簡述:本周美國經(jīng)濟(jì)在QE退出的預(yù)期中增速放緩;歐洲經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇前景在希臘事件中陷入困境;中國隔夜SHIBOR升至新高,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并不理想。

  本月推薦股票:6月我們繼續(xù)維持二季度推薦邏輯:行業(yè)倒U型走勢,4月推薦增發(fā)概念,5月推薦環(huán)保新能源,6月相對謹(jǐn)慎,推薦估值較低,業(yè)績明確反轉(zhuǎn)的個(gè)股。推薦海亮股份(25%),廈門鎢業(yè)(20%),格林美(15%),東方鋯業(yè)(15%),貴研鉑業(yè)(15%),天齊鋰業(yè)(10%)

  風(fēng)險(xiǎn)提示:未來的風(fēng)險(xiǎn)主要在于:大盤的回調(diào)、中國2季度GDP增長低于預(yù)期、歐元區(qū)風(fēng)險(xiǎn)加劇。

 

有色金屬生產(chǎn)商、供應(yīng)商:中鎢在線科技有限公司

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