有色金屬板塊全線(xiàn)暴跌 羅平鋅電開(kāi)盤(pán)跌停

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     前兩個(gè)交易日還表現(xiàn)活躍的有色金屬板塊今日領(lǐng)跌兩市，羅平鋅電開(kāi)盤(pán)跌停，錫業(yè)股份開(kāi)盤(pán)后也直逼跌停價(jià)位，貴研鉑業(yè)、興業(yè)礦業(yè)、西藏珠峰跌幅均達(dá)到5%。

　　東方財(cái)富網(wǎng)板塊資金流提示，早間開(kāi)盤(pán)半小時(shí)內(nèi)，有色金屬板塊主力資金凈流出2.14億元，其中山東黃金、包鋼稀土、西藏礦業(yè)位居個(gè)股資金凈流出榜前三名，分別凈流出3296萬(wàn)元、1758萬(wàn)元、1341萬(wàn)元。

　　萬(wàn)聯(lián)證券7月3日發(fā)布有色金屬行業(yè)研報(bào)，稱(chēng)孱弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遭遇量化寬松退出預(yù)期，有色金屬行業(yè)短期難現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)：美國(guó)地產(chǎn)復(fù)蘇強(qiáng)勁，美國(guó)經(jīng)濟(jì)一枝獨(dú)秀，失業(yè)率、通脹水平穩(wěn)步走低，量化寬松政策退出漸行漸近，美元中期走強(qiáng)趨勢(shì)確立；中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇一波三折，缺乏復(fù)蘇發(fā)力點(diǎn)，新一屆政府對(duì)于降速調(diào)結(jié)構(gòu)的決心超出市場(chǎng)預(yù)期。對(duì)于有色金屬行業(yè)而言，下半年美國(guó)貨幣寬松政策退出、中國(guó)金屬需求疲軟的外部運(yùn)行環(huán)境并不會(huì)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，有色金屬價(jià)格短期仍難現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。 

　　有色金屬：行業(yè)難現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī) 精選個(gè)股為主

　　上半年金屬價(jià)格低迷、企業(yè)業(yè)績(jī)探底，有色行業(yè)持續(xù)弱勢(shì)：美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，寬松退出預(yù)期推動(dòng)美元持續(xù)走強(qiáng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，有色金屬需求疲軟。需求和流動(dòng)性雙重?cái)D壓下，有色金屬上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)探底，在上半年股票市場(chǎng)投資風(fēng)格偏愛(ài)確定成長(zhǎng)的外部環(huán)境下，有色金屬行業(yè)及板塊大幅下跌。

　　孱弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遭遇量化寬松退出預(yù)期，有色金屬行業(yè)短期難現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)：美國(guó)地產(chǎn)復(fù)蘇強(qiáng)勁，美國(guó)經(jīng)濟(jì)一枝獨(dú)秀，失業(yè)率、通脹水平穩(wěn)步走低，量化寬松政策退出漸行漸近，美元中期走強(qiáng)趨勢(shì)確立；中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇一波三折，缺乏復(fù)蘇發(fā)力點(diǎn)，新一屆政府對(duì)于降速調(diào)結(jié)構(gòu)的決心超出市場(chǎng)預(yù)期。對(duì)于有色金屬行業(yè)而言，下半年美國(guó)貨幣寬松政策退出、中國(guó)金屬需求疲軟的外部運(yùn)行環(huán)境并不會(huì)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，有色金屬價(jià)格短期仍難現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

　　基本金屬供需過(guò)剩延續(xù)，鉛鋅略有好轉(zhuǎn)：今年以來(lái)銅、錫一改去年供不應(yīng)求的局面開(kāi)始出現(xiàn)過(guò)剩。精煉鉛則由去年過(guò)剩的供應(yīng)格局開(kāi)始出現(xiàn)缺口，且供應(yīng)缺口日漸擴(kuò)大。我們認(rèn)為從基本金屬供需基本面格局看，鉛、鋅供需基本面較為緊張，且下游應(yīng)用集中，容易出現(xiàn)供需缺口局面。如有色金屬價(jià)格回暖，供應(yīng)緊張的鉛、鋅將率先受益。

　　下半年投資策略“輕行業(yè)、重個(gè)股”：在價(jià)格低迷，業(yè)績(jī)持續(xù)探底的情況下，我們建議輕行業(yè)、重個(gè)股，關(guān)注業(yè)績(jī)成長(zhǎng)確定的材料加工個(gè)股，亞太科技、正海磁材；關(guān)注行業(yè)景氣度較高的鍺、鋰、鋯小金屬品種，云南鍺業(yè)、天齊鋰業(yè)、東方鋯業(yè)；建議關(guān)注資源優(yōu)勢(shì)明顯的中金嶺南以及成本結(jié)構(gòu)改善的焦作萬(wàn)方。

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